柳州民进

    第二部分：民进柳州市委2020年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件民进柳州市委2021年度部门决算公开表

    第三部分：民进柳州市委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计233.37万元，支出总计233.37万元，与2019年相比，收、支分别增加7.63万元；分别增长3.38%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计233.37万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入218.86万元，占比93.78% ；年初结转和结余14.51万元，占比6.22%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计217.28万元，其中：基本支出175.27万元，占80.67%；项目支出42.01万元，占19.33%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算218.86万元、217.28万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加15.16万元、7.28万元，分别增长7.44%、3.47%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。 

部门 2020年度财政拨款支出217.28万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加7.28 万元，增长3.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2020 年度财政拨款支出217.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.08万元，占76.9%；社会保障和就业（类）支出25.95万元，占11.94%；卫生健康（类）支出支出13.64万元，占6.28%； 住房保障（类）支出10.61万元，占4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为192.53万元，支出决算为217.28万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目主要有绩效经费和在职退休人员经费增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。 年初预算为94.67万元，支出决算为125.07万元，完成年初预算的132.11%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据实际情况下达了绩效经费和在职人员经费。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为48.61万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于预算数的主要原因是原定本年度安排的换届大会推迟到2021年初完成，部分换届经费结转到下年支出。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.81万元，支出决算为14万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分增资支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.91万元，支出决算为7万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分增资支出预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.47万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分增资支出预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.75万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分增资支出预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算未下达，支出决算为0.14万元，上年末财政下达退休人员一次性医疗补助预算，结转至本年支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.36万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分增资支出预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算未下达，支出决算为0.11万元，财政根据实际情况下达预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出175.27万元，其中：

人员经费148.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭补助；

公用经费26.90万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为0.67万元，完成预算的45.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的45.27%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.38万元，下降36.19%，其中：因公出国（境）费支出决算同上年持平；公务用车购置及运行费支出决算同上年持平；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降36.19%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：  

国内公务接待支出0.67万元。主要用于迎接民进广西区委和其他民进市委会的调研。2020 年共接待国内来访团组6个、来宾52人次，没有外宾接待支出。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度没有政府基金预算财政拨款收、支总决算。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收、支总决算。

十、2020 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算全面开展整体预算绩效自评，没有项目预算绩效。2020年本部门年度一般公共预算支出217.28万元，全部来源于一般公共预算拨款，通过国库单一账户体系从柳州市国库集中支付系统中支付，资金到位及时。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出26.90万元，比2019年增加0.33万元，增长1.24%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额15.53万元，其中：货物支出1.57万元、服务支出13.96万元。

（三）国有资产占用情况。2016年公务用车改革后不再配备一般公务用车。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。