柳州民进

第二部分：民进柳州市委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计209.16万元，支出总计209.16万元，与2017年相比，收、支分别增加5.4万元；分别增长2.65%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计209.16万元 ，其中：财政拨款收入185.41万元；占比88.65% ；年初结转和结余23.75万元，占比11.35%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计187.12万元，其中：基本支出 157.62万元，占84.23%；项目支出29.5万元，占15.77%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算 185.41万元、187.12万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少13.38万元、增加7.11 万元，分别下降6.73%、增长3.95%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出187.12万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加7.11 万元，增长3.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出187.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.80万元， 占79.52%；社会保障和就业（类）支出19.85万元，占10.61%；医疗卫生与计划生育支出8.34万元，占4.46%； 住房保障（类）支出10.13万元，占5.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为138.97万元，支出决算为187.12万元，完成年初预算的134.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目主要有绩效经费和在职和退休人员经费增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.74万元，支出决算为119.30万元，完成年初预算的151.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行下达了绩效经费和在职人员经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为27.60万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行部分项目支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。   

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行下达了退休人员慰问经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行下达了公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行下达了此项经费。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出157.62万元，其中：

 人员经费132.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费24.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为0.75万元，完成预算的50.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的50.34%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.64万元，增长581.81%，其中：因公出国（境）费支出决算同上年持平；公务用车购置及运行费支出决算同上年持平；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长581.81%。

    公务接待费支出增加的主要原因是上年来访人次较少，仅为2批7人次，支出基数较低，本年接待共8批67人次，仍然控制在2018年全年下达接待费预算1.49万元以内。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%。其中：

     国内公务接待支出0.75万元。主要用于迎接民进广西区委和其他民进市委会的调研考察。2018 年共接待国内来访团组8个、来宾67人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度没有政府基金预算财政拨款收、支总决算。

九、2018 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算全面开展整体预算绩效自评，没有项目预算绩效。2018年本部门年度公共预算收入185.41万元，全部来源于一般公共预算拨款，通过国库单一账户体系从柳州市国库集中支付系统中支付，资金到位及时。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出24.94万元，比 2017年增加1.85万元，增长8.04%，增长原因2017年调入一名在职人员，在编制2018年预算时相应核增公用经费。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0.6万元，其中：货物支出0.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年末部门固定资产价值18.48万元，2016年公务用车改革后不再配备一般公务用车。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表